Dashboard
Ajustes lançados pela equipe
| Empresa | Juros | Desconto | Tarifas | Aceites |
|---|---|---|---|---|
Últimas conciliações
Ver todas →Comece com o primeiro Razão que vai virar relatório em segundos.
Conciliar o Razão de uma empresa
5 passos · arquivo .xls exportado do Domínio · ~30 segundos por trimestre
Conciliações recentes
Conciliações
Faça upload do primeiro Razão para começar.
Empresas
Cada CNPJ + status de cada trimestre conciliado
Cruzamento entre trimestres
Emissão de Notas
Suba pedidos, revise os dados extraídos pelo OCR e emita NFSe via PlugNotas
Antes de emitir notas, cadastre as empresas que vão emitir (CNPJ, regime, token PlugNotas).
Ir pra Empresas FiscaisRevisar pedido
Atualizando em alguns segundos.
Empresas Fiscais
Cadastro de empresas-cliente que emitem notas via PlugNotas
Endereço (necessário pra NFSe)
Provedor fiscal — tokens de API
Token vem de plugnotas.com.br → Configurações → API
Token vem de asaas.com → Configurações → Integrações → API
⚠ Asaas exige customer cadastrado pra cada tomador. Criamos automaticamente no 1º uso.
Administração
Gerencie quem pode acessar o sistema e o que cada perfil enxerga
| Nome | Função | Perfil | Último login | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
|
você
|
Inativo |
|
|||
| Nenhum usuário cadastrado. | |||||
Resetar senha
Defina uma nova senha. O usuário precisará trocar no próximo login.
Configurações
Tuning do motor de conciliação. Vale para próximas conciliações.
Janelas de data (dias)
Tolerância de valor
Limites do agrupamento de lançamentos
Chave de conexão com IA
Chave global do escritório — vale pra todos os usuários.
Passo 2 · Subir Notas Fiscais (SPED)
Sem SPED, o sistema casa só lançamentos do razão entre si. Com SPED: cruza pagamentos com NFs reais. Destranca ~15% extra de conciliação.
.txt que ela envia mensalmente à Receita.
.txt (SPED), .xml ou .zip de NF-ePasso 3 · Subir Extrato Bancário (PDF)
O razão registra PIX/TED só como "PAGAMENTO PIX" sem CNPJ. O banco gravou "PIX TOLEDO LTDA CNPJ XXX". Subindo o PDF do extrato, juntamos as 3 fontes e casamos automaticamente. Destranca ~5-7% extra.
.pdf · Itaú "Extrato Mensal" ou Sicredi · vários meses/bancos podem ser combinadosPasso 4 · Reforço com IA
Pega o que ainda sobrou — históricos com nome de fornecedor mas sem CNPJ. A IA lê cada um, extrai o fornecedor, cruza com SPED. Destranca ~1-2% extra. Cache global: na próxima empresa, sai de graça.
Por que sobrou pendência?
Distribuição de contas
Como o motor casou as informações
Contas contábeis
| Status | Conta | Contraparte | Débito | Crédito | % Conciliado | Pendente |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
🔴 Saldos inconsistentes
Diferença significa que o parser pulou linha ou o XLS está corrompido. Esse delta vira "fantasma" no relatório — nunca vai parear.
| Conta | Δ Débito | Δ Crédito | |
|---|---|---|---|
🔴 Linhas do XLS com data corrompida
Conteúdo presente mas sem data válidaLinhas dentro de uma conta com histórico ou valor preenchidos mas SEM data na coluna A — o parser ignora silenciosamente. Pode ser lançamento real que perdeu a data na exportação do Domínio. Confira o XLS original.
| Linha XLS | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
Como conferir: abra o XLS original no Excel/LibreOffice e vá direto na linha indicada.
⚠ Tarifas, retenções e juros somados
Tarifa bancária, retenção IRRF/CSRF e juros de parcelamento que apareceram dentro das contas de fornecedor. Aqui ficam todos juntos para conferência rápida.
| Data | Lado | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|
Lançamentos casados pelo motor onde pagamento e NF têm CNPJ ou nome diferentes. Casos legítimos comuns: cessão de crédito, factoring, holding pagando pela filial. Confira o histórico se quiser validar.
Contas com fluxo nos 2 lados que tiveram pendentes marcados como "período anterior". A heurística pode estar mascarando pendência real — revisar valida.
| Conta | Data | Histórico | Valor | |
|---|---|---|---|---|
Lançamentos não conciliados pelo motor + heurística. Filtre por classificação acima ou use busca/tipo/lado abaixo. Clique numa linha pra abrir a conta.
| Conta | Data | Tipo | Histórico | Classificação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
⚠ Linhas do XLS entre seções
Conteúdo achado fora de qualquer "Conta:"Linhas com conteúdo encontradas entre o cabeçalho e a primeira "Conta:" ou entre o "Total da conta" e a próxima. Geralmente é formatação ou cabeçalho repetido, mas vale conferir.
| Linha XLS | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|
Matches gerados por cada rodada. Se uma rodada cair pra zero num deploy futuro mas as outras continuam normais, é sinal de bug latente. R7 é a R0.5 — saldo anterior.
Saldos consistentes, matches sem sinais suspeitos, classificação heurística confiável. Você pode fechar o mês com tranquilidade.
✓ Aprovar conciliação
Você está confirmando que revisou a auditoria e está aprovando esta conciliação. Vai ficar registrado com seu nome, data/hora atual e os alertas no momento (snapshot).
📜 Suas ações nesta conciliação
Débitos
-
⊕ ant.SALDO ANTERIOR abertura do período
-
⊕ spedNF do SPED · nº
-
✓ aceito por você ⊕ abateu saldo anterior ✓ validada pelo SPED · falta ⚠ sem nº da NF ℹ contraparte diferente → próximo trimestre sem confirmação textual ✕ revogado por
Créditos
-
⊕ ant.SALDO ANTERIOR abertura do período
-
⊕ spedNF do SPED · nº
-
✓ aceito por você ✓ validada pelo SPED · falta ⚠ sem nº da NF ℹ contraparte diferente → próximo trimestre sem confirmação textual ✕ revogado por
Entrada
Execução das rodadas
| Rodada | Estratégia | Entrou | Casou | Sobrou | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| R |
Por que cada pendência sobrou
Para cada lançamento pendente, mostro os 3 candidatos do outro lado que mais se aproximaram, com o motivo de cada rejeição. É como o motor "pensa".
Reforçar com IA
Extrai fornecedor de históricos sem CNPJ e cruza com SPED
Todos os lançamentos pendentes ou já têm CNPJ ou não têm histórico interpretável.
A IA vai analisar lançamentos do Razão que estão sem CNPJ e identificar o fornecedor pra cruzar com o SPED.
Como funciona
Lançamentos do Razão que têm só texto livre (ex: "PIX FORN ABC ALIMENTOS REF NF 1234") não cruzam com o SPED, que tem CNPJ. A IA extrai o nome do fornecedor desses textos pra completar o cruzamento.
Cada texto único é processado uma vez. Resultados ficam salvos em cache, então se outra empresa tiver o mesmo histórico, não é cobrado de novo.